Bull Run confirmado no mercado cripto: quais estratégias adotar agora?

Pois é, viu só? Tivemos mesmo nosso bull run no mercado cripto. Já havíamos avisado na semana passada. Bem que eu queria abrir um champanhe, mas melhor evitar para não derramar tudo nos monitores.

Relembrando o contexto

Na semana passada, havíamos deixado o mercado em uma fase de forte compressão. Era fundamental ficar de olho na aproximação do dia 14 de julho.
Desde o final de abril e início de maio, já vínhamos vendo essa longa consolidação horizontal e, ao comparar 2025 com 2024, é praticamente um ctrl+c ctrl+v.
Saímos dessa fase na hora certa, exatamente como previsto. Timing perfeito.

Mantenha a cabeça fria

Mas não é hora de se empolgar demais. Quem me conhece sabe que esse não é meu estilo.

O objetivo é analisar os próximos passos: como agir nos próximos dias e semanas agora que o bitcoin bate novos recordes, mesmo que ainda falte um caminho para o ethereum chegar aos 4 mil dólares.

Muita gente se pergunta se os altcoins vão tomar a dianteira agora que o bitcoin subiu, se entramos na famosa altseason.

Vou compartilhar minha opinião e vamos olhar os gráficos, especialmente aquele famoso ctrl+c ctrl+v do Total3 (capitalização do mercado excluindo bitcoin e ethereum):

mesma fase de queda que em 2024
mesma saída de alta
mesma consolidação depois

Parece déjà vu.

Mercado cripto vs mercados tradicionais

O mercado cripto mostra mais força do que os mercados tradicionais.
No momento em que escrevo, S&P500 e Nasdaq estão parados após novos recordes. Não é sinal certo de queda iminente, mas a diferença é que o cripto segue firme — até tenta se recuperar — enquanto os índices americanos lateralizam.
Já os índices europeus reagem mais aos dados de inflação dos EUA.
Mesmo com a inflação acima do esperado, o que põe em dúvida três cortes de juros pelo Fed este ano (o mercado só conta com dois agora), o cripto segue forte.
Está subindo, está sólido, sendo que em abril todo mundo achava que era o fim do bitcoin na crise geopolítica.

No fim das contas, batemos novos recordes.

Análise técnica

Tudo segue positivo no semanal:

Bitcoin acima das médias móveis de 20 e 50 semanas
Ethereum pelo menos retorna à zona neutra após susto abaixo dos $2.200
Rompimento de um range que durou um ano no ETH

A baixa performance do ethereum frente ao bitcoin atinge um fundo igual a 2019, e o ETH volta a subir em relação ao BTC — o que anima os holders de ethereum.

A questão da dominância e da altseason

A grande questão é a dominância do bitcoin, de volta aos níveis históricos máximos.

No passado, quando a dominância depois caía, assistíamos a uma altseason (os altcoins superavam o bitcoin).

Pessoalmente, acho que não teremos necessariamente esse tipo de mercado em que todas as alts disparam enquanto o bitcoin anda de lado ou cai.

Tomara que eu esteja enganado (para melhor), mas prefiro ser realista e metódico.

Gestão ativa e seleção de criptos

Não sou maximalista do bitcoin.

Prefiro uma abordagem colaborativa:

Bitcoin pode coexistir muito bem com algumas altcoins fortes
A gestão ativa otimiza a performance, sobretudo durante fases de consolidação
O objetivo é identificar os criptoativos que se mantêm acima das médias móveis (exemplo recente: AAVE, Hyperliquid, Ethereum após Pectra)

De resto, nada de trading ultraespeculativo nem excessivamente intenso:

Manter disciplina e otimismo
Otimizar as entradas nos criptoativos fortes
Realizar parcial para garantir caixa e se reposicionar nas melhores oportunidades
Evitar querer estar em tudo achando que tudo vai subir

Estratégia para frente

Acompanhe os recuos técnicos, por exemplo nas médias móveis de 50 períodos no H4 em Ethereum ou outros líderes, para retomar posição gradativamente na força.

Faça uma rotação inteligente do caixa, alocando recursos: venda na força, recompre no recuo.

Seja seletivo, concentre-se em uma shortlist de no máximo 4-5 criptos, com alertas, e privilegie as que mais se destacam.

Mantenha a lucidez e o olhar de oportunidade

Nada impede que amanhã venha um novo impulso de alta geral, mas é preciso ter clareza: só porque o mercado sobe não é motivo para se empolgar ou achar que tudo vai multiplicar por três em linha reta.

Mantenha entusiasmo, disciplina e agilidade para aproveitar ao máximo as próximas oportunidades.

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Equipe IVT
16 de julho de 2025