FED, mercados em movimento e gestão ativa para o futuro

Bom dia a todos,

São 6h15 da manhã, quinta-feira, 31 de julho, e as notícias do mercado nos lembram que nada é definitivo. Obrigado a todos vocês: mais de 1.500 pessoas acompanharam a live no Twitch ontem à noite, um recorde que mostra a força da nossa comunidade. Foi a última live do verão, mas continuo com vocês todas as manhãs para compartilhar o essencial aqui no Morning Mood.

FED decepciona, mas o macro continua forte

Ontem à noite, todas as atenções estavam voltadas para o FED e o discurso de Jerome Powell. Sua fala foi breve e muito clara: não haverá corte de juros em setembro. A inflação voltou a subir nos Estados Unidos e o crescimento permanece forte, com o PIB subindo 3% no segundo trimestre, muito acima das previsões. Como resultado, os mercados precisam rever suas expectativas. A maioria dos analistas já não acredita em corte de juros em setembro, e muitos pensam que haverá apenas um corte, ou até nenhum, até o final do ano.

Reação em cadeia nos mercados

Esse discurso sem rodeios teve impacto imediato. O dólar americano ganhou força, empurrando o euro/dólar para baixo. Os índices americanos tiveram um choque inicial, antes de entrarem em sua habitual fase de “digestão”. Esse é o jogo do mercado: ajustar, reagir e buscar um novo equilíbrio integrando a realidade econômica e as expectativas.

Microsoft e Meta: demonstração de força

Felizmente, a noite também foi marcada por resultados empresariais espetaculares. A Microsoft apresentou uma receita recorde de 76 bilhões de dólares no trimestre, uma alta de 18%. A nuvem disparou, crescendo 40%, e a capitalização ultrapassou os 4 trilhões de dólares. A Meta (Facebook) não ficou atrás, com receita de 47 bilhões de dólares, lucro líquido de 18 bilhões e número de usuários sempre em alta. A inteligência artificial continua a transformar o setor, especialmente na publicidade. Após o fechamento, o mercado celebrou esses resultados com altas impressionantes: quase 8% para a Microsoft, 12% para a Meta. São máximas históricas.

Oportunidades e paciência nos índices europeus

Na Europa, a dinâmica é menos explosiva. Os mercados seguem os movimentos americanos, mas frequentemente ficam presos em faixas laterais. O CAC 40 oscila entre 7.700 e 7.900 há semanas, enquanto o DAX segue acima dos 24.200 pontos, cenário positivo para o futuro. Para o ouro, a zona dos 3.280 dólares volta a ser interessante para entrada, já que a história mostra que o ouro pode subir mesmo com um dólar forte.

Cripto: consolidação saudável, líderes a observar

No mercado cripto, a situação está se estabilizando. Após a volatilidade das últimas semanas, o mercado evolui agora de forma mais lateral, mas a tendência segue positiva para líderes como Ethereum e AAVE. Continuo posicionado nesses ativos, reduzindo gradualmente em resistências e atento a pontos de entrada mais baixos. A gestão ativa ainda é a chave, sem cair na armadilha de "comprar tudo a qualquer preço" nem no pânico. O grande destaque cripto do dia chega já já no YouTube e IVT para aprofundar as melhores estratégias nesse contexto.

Próximos destaques

Esta noite, a divulgação dos resultados de Apple e Amazon chamará toda a nossa atenção. No macro, o encontro das 14h30 com o indicador de inflação PCE dos EUA pode influenciar de novo as expectativas de política monetária. Por fim, os números do emprego nos EUA divulgados na sexta-feira serão determinantes: uma desaceleração pode reacender a esperança de corte de juros.

Obrigado a todos e venha a nova temporada

Cada dia mais pessoas acompanham o podcast, os vídeos e entram para a comunidade IVT. A sua energia e mensagens são uma verdadeira fonte de motivação! Mesmo nos períodos de cansaço ou dúvida, é a disciplina e a regularidade que fazem a diferença. Faço uma breve pausa nas lives do Twitch durante o verão, mas sigo ativo no Morning Mood, no YouTube, no IVT e, claro, nos mercados: a missão continua, com vocês.

Juntos avançamos, nos adaptamos e progredimos. Obrigado pela confiança e fidelidade.
Um ótimo dia a todos,
Força e disciplina.
Até amanhã com novidades do mercado e, sempre, novas oportunidades para aproveitar.

Equipe IVT
31 de julho de 2025