O acordo EUA/UE, criptos estagnadas... e o que eu repito para mim mesmo quando estou cansado.
Olá, Morning Mooders! Espero que estejam empolgados nesta manhã, porque eu... como dizer... está um pouco mais difícil para mim hoje! Hoje é terça-feira, 29 de julho, são 6h40 da manhã, e vou ser sincero: tive uma noite péssima. Conto mais sobre isso ao final, para não estragar o clima cedo.
Mas não importa o cansaço, hoje minha palavra-chave é disciplina. Alguém poderia dizer: "Mas é preciso descansar, etc...", porém não! Temos 24 horas por dia, e tornar este dia marcado pela disciplina faz parte dos meus objetivos. É nessas horas, quando estamos na dificuldade, que precisamos ser fortes, que mais aprendemos e, principalmente, não podemos baixar a guarda, especialmente nos mercados.
Ponto dos Mercados: Paciência e Atenção
Sobre os mercados, hoje não temos grandes dados macroeconômicos previstos. O "grosso mesmo", como dizem, é para amanhã.
Ao invés de fazer uma live hoje à noite no Twitch (sendo que já fiz live de manhã no IVT, então o dia está cheio para mim apesar da noite ruim), proponho adiar a live da FED para amanhã à noite, lá no Twitch. Basta pesquisar meu nome e você me encontra fácil.
Amanhã o dia será intenso: teremos ADP, PIB dos EUA, e então FED à noite a partir das 20h. Segurem-se!
Resultados de Empresas: O Baile Continua
No lado dos resultados corporativos, a movimentação começa hoje. Antes da abertura do mercado teremos grandes empresas: UNH, Ns, PayPal, Sofi, Boeing, UPS, Petit Fahy, Mer, Procter, Ngombel.
E após o fechamento do mercado, fiquem de olho em Visa, e para os fãs de café (eu não, mas gosto de café em geral, só não Starbucks!), sai também Starbucks. Teremos também Seagate e Booking Holdings. Enfim, vários resultados importantes hoje.
E isso é só o começo! Na quarta-feira vem peso-pesados: Facebook (Meta) e Microsoft. Quinta-feira, é a vez de Apple e Amazon. Certamente falaremos mais disso.
Acordo UE-EUA: A “Submissão” da Europa?
Na área de fluxos, tivemos a tão falada parceria entre Estados Unidos e União Europeia. Inicialmente, todo mundo comemorando: "Ótimo! Conseguimos 15% em vez de 30%!".
Mas vimos a reação dos mercados europeus... -0,43% para o DAX, -1% para o CAC! Por quê? Porque nesse acordo, como falamos ontem, em troca desses 15% ao invés de 30%, a União Europeia promete comprar US$ 750 bilhões de energia americana e investir US$ 600 bilhões na economia dos EUA, inclusive no setor militar.
No geral, é um acordo desequilibrado. Claro, não ser 30% é bom, mas 15% ainda é bem mais do que os 1 ou 2% históricos com os EUA. Ou seja, agora é compra de energia e investimentos americanos em grande escala. A Europa claramente "se curvou".
Vai além disso. Até François Bayrou, que é sempre... (novamente, não faço política, mas todos concordam que ele é o “equilíbrio do centro” e não fala à toa), até ele tuitou — aqui a citação: “Dia sombrio, aquele em que uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar seus valores e defender seus interesses, aceita ser submissa.” Inacreditável! Ele próprio considerou o acordo desequilibrado e quase uma submissão total.
Concordo com essa conclusão. Mais uma vez, não importa se eu concordo ou não, não faço política, detesto. Sempre coloco entre aspas, pois quando se fala em política, as pessoas se exaltam. Pessoal, acalmem-se!
Eu até acho "engraçado", quer dizer, nem tanto, mas vocês entenderam: a reação do mercado foi hesitante. No começo parecia que haveria "rali", mas já de manhã no IVT eu avisei sobre o DAX: cuidado com os 24.500, zona de resistência, topo do range há quase um mês. Podia muito bem falhar, cuidado no início! Perdemos 500 pontos desde então.
Minha Estratégia no DAX: Disciplina e Gestão de Risco
Sendo honesto e transparente: disse que, para um cenário positivo, preferia comprar próximo de 24.300. Voltamos para lá e comprei nesse nível do DAX, meio lote.
Parêntese educativo de gerenciamento: ao elaborar estratégias e abrir posições, não se deve trabalhar do mesmo jeito em todos os ativos. O DAX está em 24.000 pontos, o CAC em 7.800. Não faz sentido usar o mesmo valor e o mesmo risco! Se você opera 1 euro por ponto no DAX, não pode fazer igual no CAC; implica riscos três vezes maiores. Por isso uns não entendem e levam anos para perceber porque o CAC “não anda” em pontos: é porque vale 7.000!
Outro ponto: o tamanho das posições deve ser de acordo com o prazo. Isso não significa que no longo prazo você vai “com tudo”. Estratégias de intraday são com lotes menores, enquanto trades de swing ou longo prazo usam lotes maiores, já que envolvem níveis diários, semanais ou até mensais. Swing é diferente de intraday. Parêntese encerrado.
No 24.300, voltamos à zona. Sinais positivos apareceram, entrei com metade do tamanho habitual. Por quê? Era segunda, volatilidade, o acordo soou mal após a abertura, e não havia sinais muito claros. Espero que o mercado confirme rompendo 24.350. Se passar dos 24.350, aí sim aumento a posição.
Não foi o caso. Voltamos em 24.300, obtive um primeiro sinal e entrei meio lote. Se ultrapassasse 24.350, aumentava. Não passou. Realizei prejuízo na metade da posição no DAX. Acabou. Não esperei o final do dia, meu stop desse plano comprador nesses 24.300 era abaixo de 24.250 ou 24.200, entre 100 e 150 pontos. Queimei meio cartucho.
Acho melhor ter dois “cartuchos” para cada plano. Um só é pouco: se errar, plano vai pro lixo. Oito já é demais; se errou oito vezes, pare antes, quer dizer que perdeu o ritmo. Não tem problema, desde que tenha humildade para admitir e recomeçar do zero. Se não consegue recomeçar com humildade, melhor sair, respirar um pouco. Para alguns, correr faz bem, para outros não. O importante é parar antes de insistir demais. Por isso dois planos.
A Fraqueza da Europa frente à Força dos EUA
De modo geral, zona dos 24.000 no DAX será observada para compras tranquilas. Vamos ver no que dá hoje. Tem fluxo de baixa, candle de queda, DAX perdeu 1%, mas volta para o fundo do range. Exatamente o contrário de ontem, quando estávamos no topo. A notícia fez realizar lucro, pois não era um acordo equilibrado, para não chamar de "submissão".
Vou colocar um alerta acima dos 24.000. Se o mercado reagir bem, pode ser interessante, ainda mais que voltamos nas médias MM50 e MM20 diárias no DAX Cash, região que teve boas reações no final de junho e mais recentemente.
Mas um detalhe: a Europa está mais fraca que os EUA. Os EUA seguem fortíssimos. Chapéu verde total. Rolando como um trator. Tudo certo. Temos IA, FED esta semana, resultados de empresas, PIB, NFP. Por ora, seguimos na tendência de fundo positiva. Ou seja, chapéu verde nos EUA. 44.600 no Dow Jones é referência. NASDAQ em torno de 23.200. E SP500 segue firme em 6.350. Enquanto mantivermos o SP500 nesse nível, cenário positivo lá.
Portanto, EUA mais fortes que Europa. Atenção: se a Europa não reagir, especialmente DAX aos 24.000, é fim de linha.
CAC 40: Agir no Momento Certo
No CAC, não falamos dos 7.900, 7.700. O que falamos, nesses três meses de lateralização? 7.900 não é topo. Pode-se pegar venda para scalping se repetir o movimento. Fomos de 7.900 para 7.800. Pronto, 100 pontos a se pegar no CAC. TP1 pelo menos, talvez TP2 até 7.700. Quando voltou aos 7.700, era compra. Tranquilo, três meses no mesmo intervalo, já comentamos. "Ah, perdi, não consegui..." Não, tem que agir na hora, senão não adianta. Perdeu? Espere a próxima, pode ser daqui uma, duas, três ou quatro semanas. É por isso que só se age quando o mercado dá sinal, e não aleatoriamente.
Nikkei e Redollar: Movimentos a Observar
Fraqueza no Nikkei também. Japão, entre os EUA e Japão, Nikkei subiu 5% e já devolveu metade. Corrige de modo constante. Fôlego perdido.
Redollar — estou vendido. Impulso de baixa, candle semanal negativo. No diário, segue o impulso. Abaixo de 1,1650 continuo vendido.
O dólar americano reage numa importante zona de 2022. Reparem: venho falando disso há um tempo, está reentrando no suporte. O Dollar Index, ou seja, dólar frente a uma cesta de moedas — está reagindo nesse nível. Por isso continuo vendido — operação feita.
Commodities e Criptos: Calma total, mas fique atento
Taxas nos EUA, flat. Ouro, também lateral. Continuo esperando os 3.280. Lembram-se? Um mês atrás comprei nessa zona. Falamos de 3.245, 3.280. O alvo era 3.430. Chegou a 3.430, depois caiu 130 pontos, agora está 3.315, esta manhã foi 3.316. Aguardo um pouco mais. Prefiro agir com calma quando o dólar recua. Abro meu trade devagar. No DAX, verei se reage. Nos índices dos EUA, segue cenário positivo, mas não há recuo suficiente para comprar. Portanto, com calma, sabendo que ainda teremos muitos dados e eventos, corporativos e da FED, esta semana. O negócio é plantar sementes.
No mercado de cripto, mão no bolso. De boa, mas nada eufórico. Eu não opero impulsivamente. Semana passada enfatizei que mexi devagar justamente quando todos aceleram. Postei isso no dia 24 de julho — o título: "Cripto: hora de pisar no freio". Ouça o podcast, vai perceber que, uma semana depois, dá para dizer “eu estava certo”, entre aspas. O objetivo não é estar certo, não me importo; é manter a postura. Já fiz ajuste de posição: reduzi parte da exposição, o restante mantenho, sem me empolgar. Minha atuação ativa de gerenciamento foi adequada. Isso era o certo então e ainda é. O importante é: “Ok, continua positivo. Mantemos MM20D em algumas, MM50H4 em outras.” Bitcoin, segue muito bonito. Consolida há 20 dias entre 116 e 120 mil, chance de romper acima de 120 mil continua grande. Mas hoje, em outras, vejam, AAVE, por exemplo: domingo estava em US$305, dois dias antes, US$270. “Deveria ter comprado”, pensa alguém. Compra, e logo depois -8%. Então, com calma. O mercado precisa respirar, absorver tudo, e refletir — esta semana carrega muitos eventos. Os EUA continuam fortes. Nós também. Mas acelerar… Já fizemos isso antes. Agora, o certo é segurar a concentração, guardar “combustível”.
Disciplina acima de tudo: A Noite Difícil e a Lição
No geral, é isso por hoje. E vou terminar com o assunto que incomoda: a noite péssima. Não sei por quê, mas realmente quase não dormi. Talvez digam: “Precisa descansar, se cuidar...” Não. Justamente nestas horas, tenho vontade, ou melhor, nem penso se tenho ou não vontade — é que preciso manter a disciplina. Preciso ser ainda mais disciplinado, mais atento do que quando tudo está bem. Porque é aí que se cometem os maiores erros.
Não quer dizer que cometerei erros, mas a chance aumenta. O medo de errar, de perder, impede de ganhar. Não tenho medo de errar, de fracassar. Talvez hoje, meu plano seja: “Ok, reserve uma hora para realmente descansar.” Mas descansar, para mim, não é ficar nas redes ou na TV. TV pra mim não descansa nada, odeio. Mas cada um escolhe. Alguns até discordam (“prefiro TV a correr”). Ok, vida que segue, faz do seu jeito. Para mim, correr faz sentido. Mas nem vou correr hoje, pois estar exausto e forçar também não adianta.
O importante é: há momentos em que estamos mais cansados. É preciso ouvir o corpo, ter humildade para aceitar a situação — igual aos mercados. Prefira um plano claro a ficar na lamentação. Como recuperar energia? Durma mais cedo, use menos o celular, menos tela, descanse realmente por uma hora, faça algo produtivo. Nada de desculpas: “Estou cansado, então hoje não olho o mercado, não faço nada.” Se hoje tudo se mover? Se você antecipou certo ontem? O cansaço será desculpa para perder a oportunidade? Nada disso!
Ontem discuti isso com alguém. Vi um vídeo ou podcast a respeito, e concordo: não é questão de motivação, mas de disciplina. Hoje sou disciplinado. Fiz meus pontos, compartilhei. Poderia não ter feito nada, podia ter ficado na cama. Mas se fosse assim, a essa hora (7h), já estaria há 2h30 acordado, trabalhando, mesmo cansado. E se não tivesse levantado? Teria levantado às 8h, e para mim o dia estaria perdido! Psicologicamente, parece mesmo que acordar tarde estraga o dia. Às vezes, quem acorda cedo até no fim de semana entende isso. Levanta às 8h, até ajeitar tudo dá 10h30. Pronto, todo o plano do dia vai por água abaixo. Por isso prefiro levantar e tocar minha rotina, mesmo que precise ajustar, dormir um pouco antes. Mas faço isso com intenção — mantendo a disciplina. É essa a diferença.
Agora está rolando o Tour de France feminino. Muito interessante. Não sou fã de bicicleta, nem tenho, acho até perigoso. Mas enfim, é curioso ver. Você acha que elas não estão cansadas todo dia? É tudo questão mental. Nas competições mais duras, em treinos, selecionam 3 ou 10 entre 200. E dizem: desistências não são por fraqueza ou lesão, 90-95-99% saem por causa da mente. Todo mundo sente dor, todo mundo cansa, mas acabam desistindo. Ou seja: às vezes você não tem vontade, mas deve ser mais disciplinado ainda! Refletir, anotar. Talvez exija ainda mais energia, porque terá que conferir tudo mais de uma vez. Se for entrar no mercado, não faço para ganhar ou perder trocados; então, triplico a atenção. Foque no método. Disciplina é tudo. Faço esse checkpoint. Vou assumir o risco se preciso. Mas não existe fraqueza hoje, ou desculpa. Cansado? Não faz mal. Adapte seu plano, execute. Mas nada de ficar só reclamando!
Era isso que queria compartilhar. Digo isso para vocês mas também para mim. Todos temos dias de cansaço; não somos super-humanos — só estamos tentando ser melhores que ontem, todos os dias.
Força e honra a todos! Vamos fazer, juntos, para sermos melhores do que ontem. Tchau!