Сделка США/ЕС, буксующие криптовалюты… и то, что я себе повторяю, когда устал.
Всем привет, Morning Mooders! Надеюсь, у вас сегодня отличное настроение, потому что у меня… ну как бы это сказать… сегодня всё немного сложнее, чем обычно! Сегодня вторник, 29 июля, сейчас 6:40 утра, и честно скажу, у меня была ужасная ночь. Расскажу об этом подробнее в конце, чтобы не портить атмосферу с самого начала.
Но несмотря на усталость, сегодня мой главный лозунг — дисциплина. Можно сказать: "Да, нужно отдохнуть и всё такое…", но нет! У нас есть 24 часа в сутки, и сделать этот день днём дисциплины — часть моих целей. Именно в такие моменты, когда особенно трудно, нужно быть сильным — это момент максимального обучения, и нельзя расслабляться, особенно на рынках.
Рынок: Терпение и Бдительность
Что касается рынков — сегодня нет крупных макроэкономических данных в программе. "Большое-большое", как говорят, — это на завтра.
Вместо того чтобы делать эфир сегодня вечером на Twitch (и вообще двойной, ведь я уже выходил в эфир утром на IVT, сегодня у меня насыщенный день, несмотря на скверную ночь), предлагаю перенести эфир с ФРС на завтра, на Twitch. Просто найдите меня по имени и фамилии — не ошибётесь.
Завтра будет плотно: ADP, ВВП США, а вечером — ФРС в 20:00. Держитесь!
Публикации компаний: Танец продолжается
С корпоративными отчетами сегодня начинается движуха. Вечером, до открытия рынков, отчитаются такие гиганты, как: UNH, Ns, PayPal, Sofi, Boeing, UPS, Petit Fahy, Mer, Procter, Ngombel.
А уже после закрытия рынков ждите публикации от Visa, а для любителей кофе (не меня, но кофе в целом — да, вот только не Starbucks!) будет еще и Starbucks. Также Seagate и Booking Holdings. В общем, корпоративных новостей хватит и сегодня.
И это только начало! В среду — тяжелая артиллерия: Facebook (Meta) и Microsoft. В четверг — Apple и Amazon. Мы обязательно к этому ещё вернёмся.
Соглашение ЕС-США: «Покорность» Европы?
Что касается потоков, была эта самая история с соглашением между США и Европейским Союзом. Сначала все были в восторге: "Вот классно! 15% вместо 30%!".
Но потом мы увидели реакцию европейских рынков... -0,43% на DAX, -1% на CAC! Почему? Потому что в этом соглашении, о чём мы говорили вчера утром, в обмен на эти 15% вместо 30% ЕС обязуется купить на 750 млрд долларов американской энергии и инвестировать 600 млрд в американскую экономику, включая военные траты.
В целом это весьма неравноправное соглашение. Конечно, лучше 15%, чем 30%, но 15% — всё равно куда больше исторических 1-2% в отношениях с США. Так что да, пошли крупные закупки из США — энергия, инвестиции. Европа явно сдала позиции.
И это ещё не всё. Франсуа Байру, который всегда... (я не говорю о политике, но все согласны, что он «центр центров», и не тот, кто говорит зря), даже он написал в твиттере, я сейчас найду точную цитату: «Тёмный день, когда союз свободных народов, собравшихся отстаивать свои ценности и интересы, соглашается на подчинение». Невероятно! Даже он назвал это соглашение несбалансированным, чуть ли не покорностью.
Я тоже так считаю. И опять же — согласен я или нет, это не политика, я это не люблю. Всегда беру это в кавычки, потому что как только речь о политике — люди впадают в бешенство. Расслабьтесь!
Это одновременно «смешно» и не очень, но вы поняли: реакция рынков оказалась довольно осторожной. Вначале показалось, что рынки вырастут, но я ещё утром на IVT предупреждал по DAX: будьте внимательны вблизи 24 500 — зона сопротивления, вершина диапазона уже почти месяц. Мы вполне могли не пройти выше, и надо было быть осторожным. В итоге — минус 500 пунктов.
Моя стратегия по DAX: Дисциплина и управление риском
Честно и прозрачно: я говорил, что покупать собираюсь ближе к 24 300. Мы туда вернулись — и я купил эту зону на DAX, половинной позицией.
Вставка по риск-менеджменту: когда строите планы и открываете позиции — не делайте одинаково по всем активам. DAX торгуется на 24 000 пунктах, CAC на 7 800. Вы не будете брать одинаковый размер позиции и одинаковый риск! Если брать по евро за пункт, это будет в три раза выше риск на DAX, чем на CAC. Вот почему некоторые не понимают и годами не могут выяснить, почему на CAC вроде бы пункты не двигаются: потому что он стоит 7 000 — это нормально!
Второе — размер позиций под конкретный таймфрейм. Это не значит, что на долгосроке надо лезть на всю котлету. Просто на интрадей — размер меньше, чем на позиции свинг/дневные/недельные. Внутридневные движения требуют меньших рисков, чем среднесрочные портфельные. Конец педагогической вставки.
Итак, вернулись к 24 300. Появились сигналы — я зашёл половинкой. Почему не полной? Потому что был понедельник, волатильность, соглашение было воспринято негативно после открытия, да и суперсильных сигналов не было. Ожидаю закрепления выше 24 350, тогда добавлю к позиции. Если пробиваем 24 350 — для меня это подтверждение, усилю покупку.
Этого не случилось. Остановились на 24 300, получил первый сигнал — вошёл на полпозы. Если пробиваем 24 350 — усилить. Не пробили. Закрыл убыток по половинке на DAX. Всё. Не ждал конца дня, зона отмены плана — под 24 250, 24 200, то есть примерно 100-150 пунктов. "Сжёг" половину патрона.
Думаю, лучше иметь два патрона на план. Один — мало, ошибся — план на выброс. А вот восемь — лишнего: если ошибаешься 8 раз, надо остановиться! Это не страшно, главное иметь смелость сказать себе: "Ок, ошибаюсь, начну с нуля". Не можешь — иди собирать ягоды, на воздухе полезно. А ещё побегать, хотя тролли скажут: "Да ну, бегать — ерунда!" Это полезно, расслабляет мозг, помогает переключиться. Не жди 8 стопов, чтобы задуматься: "Почему сегодня плохо?" Вот почему два плана.
Слабость Европы против силы США
В общем, зону 24 000 по DAX собираюсь рассматривать для аккуратной покупки. Посмотрим, что выйдет. Видим нисходящий поток, медвежья свеча, DAX упал на 1%, но снова у нижней границы. Всё наоборот относительно вчерашнего утра — тогда была вершина. На новости рынки отреагировали распродажей — соглашение не особо-то и выгодное, не говоря уж о "подчинении".
Поставлю тревожку выше 24 000. Если реакция рынка позитивная — может быть интересно, тем более что мы снова находимся вблизи МА50 и МА20 на дневном графике DAX (Cash), где уже несколько раз рынок хорошо реагировал прошлым летом и недавно.
Но главное — Европа слабее США. США всё ещё очень сильны. Зелёная шапка на всю. Бам-бам-бам, каток. Всё ок. У нас есть ИИ, на неделе ФРС, отчёты компаний, ВВП, NFP. Тренд пока позитивный. Так что США — зелёная зона. 44 600 по Dow Jones — это порог. NASDAQ — около 23 200. По SP500 по-прежнему 6 350. Пока держится этот рубеж — США в порядке.
В общем, Штаты сильнее Европы. Важно — если Европа не поднимется, в частности DAX около 24 000 — всё, поезд ушёл.
CAC 40: Действовать в моменте
Да, по CAC не обсуждали уровни 7 900/7 700. Что мы говорили, когда уже три месяца в боковике? 7 900 — не верх диапазона. Или брать скальп на продажу для отскока. Ушли с 7 900 к 7 800. Вот, тут можно было взять 100 пунктов на CAC. TP1 взяли, TP2 — до 7 700. Вернулись к 7 700 — покупка. Боковик длится уже три месяца, мы это обсуждали. "Ох, я пропустил..." — нет, нужно действовать моментально, иначе не смысл. Если не получилось — жди следующего раза: через неделю, две, три... Не знаю. Поэтому действуйте, когда есть сигналы, а не наобум посредине рынка.
Nikkei и Redollar: Движения под контролем
Слабость и по Nikkei. Япония между США и Японией — Nikkei вырос на 5%, теперь уже половину этого роста потерял. Коррекция идёт стабильно и плавно.
Redollar — я теперь продаю. Медвежий импульс, недельный разворот вниз. По дневке — продажа подтверждается. Ниже 1.1650 — только шорт.
Доллар США отскакивает от важного диапазона 2022 года. Видите? Я об этом писал давно: сейчас возвращаемся в нижний диапазон. Индекс доллара — это доллар к корзине валют. Как видно, рынок реагирует. Поэтому продолжаю шортить — уже сделал это.
Сырьё и крипта: Штиль, но будьте начеку
Ставки в США на месте. Золото — на месте. Жду 3280. Помните, месяц назад я покупал эту зону? Говорили про 3245/3280 — цель 3430. Сходили на 3430, потом просели на 130, теперь 3315, сегодня — 3316. Жду чуть пониже. Всё, спокойно жду, жду редоллара, открываю малую позицию. DAX — посмотрю, есть ли реакция. Американские индексы, пока всё зелёное, но нет сильного снижения, чтобы открывать позиции. Спокойно, тем более что на неделе много важных событий: макростаты, публикации компаний, ФРС. Всё дозируем, сеем семена.
Что до крипты — руки в стороны, спокойно. Да, позитивно. Суперпозитивно? Нет. Торгую ли я как безумец? Конечно, нет, и не буду. Говорил на прошлой неделе — когда все ускоряют, я сбавляю темп. Опубликовал это 24 июля, статья "Крипта: время притормозить". Послушайте подкаст, сравните — через неделю можно сказать, что мы "были правы" (в кавычках). Не в том суть, чтобы быть правым, мне всё равно. Важно — сейчас тот же настрой. Держу позиции. Частично сократил, часть оставил, по крайней мере пока не добавляю. Были разгрузки для более активного управления — это устраивает. Всё ещё позитив, поддерживаем МА20Д, по некоторым — МА50Н4. Bitcoin по-прежнему отлично держится, консолидируется 20 дней между 116 и 120 тысячами — больше шансов на пробой вверх 120 000, всё ок. Но сейчас, например, по другим, как AAVE: в воскресенье 305 долларов, за два дня до этого — 270. Можно было подумать: "Надо покупать!" — и сразу на следующий день минус 8%. Так что спокойно. Рынок переваривает, берёт паузу, неделя насыщена. США всё ещё сильны. И мы сильны. Но ускорять... Уже ускоряли раньше. Лучше немного подождать, держать концентрацию и не тратить лишнее.
Дисциплина превыше всего: тяжёлая ночь и урок
Вот и всё по мне. Закончить хочу неприятной темой: ужасная ночь. Не знаю почему, но я реально почти не спал. Вы скажете: "Значит, надо отдохнуть, быть осторожней..." Нет. Именно в такие моменты я заставляю себя быть ещё дисциплинированнее, сосредоточеннее, чем когда всё хорошо. Потому что именно тогда больше риск ошибок.
Это не значит, что ошибки неизбежны, но вероятность вырастает. Страх ошибки или потерь мешает выигрывать. Нет у меня страха ошибиться. Может, на сегодня мой план — выделить час на отдых. Но отдых на самом деле — не листать соцсети, не смотреть телевизор. Мне это не помогает, я это не люблю. Кому-то — пожалуйста, но это их выбор. Я говорю, как делаю я. Мне помогает, например, бегать. Но если уж сильно устал — не иди бегать через силу, тоже не попадайте в такую ловушку.
Иногда бывают периоды, когда устал больше обычного. Надо прислушиваться к себе с пониманием: ок, ситуация такова — и на рынках то же. Лучше выстроить конкретный план действий, чем жаловаться на усталость. Например: ложиться раньше, меньше смотреть в экран, выделять время на отдых, делать что-то конкретное. Нет оправданий: "Я устал, значит сегодня не гляну рынок и ничего не сделаю". Представьте — а вдруг сегодня всё двинется? Ты угадал, а из-за усталости всё упустил. Нет — так не должно быть!
Обсуждал это вчера с одним человеком. Смотрел видео/подкаст на тему: главное не мотивация, главное — дисциплина. Сегодня я делаю свою работу, несмотря ни на что, потому что это часть моей дисциплины. Мог бы ничего не делать и остаться лежать. Тогда бы встал в восемь — день уже наполовину прошёл! Может, это странно, но для тех, кто просыпается рано — поймут: после просыпания поздно день будто бы "умирает". Встал бы позже, весь план дня слетел, всё пошло не так. Мне проще встать и делать, возможно, постараться лечь раньше. Но делать всё осознанно — и держать дисциплину. Именно это всё меняет.
Вот сейчас идёт женская "Тур де Франс". Интересно. Я не фанат велоспорта, у меня даже велосипеда нет, но наблюдать интересно. И всегда поражает — вы думаете, что им не тяжело каждый день? Всё в голове. Есть специальные командные состязания, куда отбирают единицы из сотен. 90, 95, 99% сходят не потому, что слабы или ранились, а потому что сдаются психологически. Устал, болит, трудно — но это можно преодолеть. Нужно быть ещё дисциплинированнее, особенно когда не хочется. Может, это даже требует больше энергии, потому что надо перепроверять дважды. Если открываю позицию — слежу втройне. Ещё больше внимания к методике. Всё про дисциплину. Отмечаю это для себя. Да, есть риск — принимаю его. Но сегодня — никаких слабостей, никаких оправданий. Если устал — ничего страшного. Просто адаптируй план, действуй чётко. Не просто жалуйся!
Это всё, чем я хотел поделиться сегодня. И если говорю это вам, то и себе самому. Все устаём — мы не супермены, просто пытаемся "прокачаться" и стать хоть немного лучше, чем вчера.
Сила и честь всем! Давайте вместе станем лучше, чем были вчера. Пока!