В этот четверг, 5 июня 2025 года, в 10 утра я делюсь своим анализом дня, насыщенного макроэкономическими событиями. Между разочаровывающими данными по занятости из США накануне и ожидаемым сегодня решением ЕЦБ я наблюдаю, как финансовые рынки балансируют в сложной, но удивительно устойчивой среде.

Мой технический анализ показывает, что рынки продолжают держаться «на зелёной зоне», несмотря на тревожные экономические фундаменталы. Этот разрыв между экономической реальностью и настроением рынка — одно из самых интересных явлений, которые я отслеживаю для своих стратегий трейдинга и инвестирования.

Данные по занятости в США: сигнал тревоги

ADP: историческое разочарование, меняющее правила игры

Вчера вышли данные по занятости ADP в частном секторе США — и это настоящая катастрофа. Было создано только 37 000 рабочих мест при ожидании 110 000 — худший результат за два года. Я называю эти данные «отвратительными» — простите за выражение, но это действительно так.

Эти слабые результаты обусловлены несколькими причинами: продолжающимися торговыми противостояниями, войнами, создающими неопределённость, и в первую очередь — крайней осторожностью бизнеса из-за неясных перспектив. Высокие ставки, даже несмотря на небольшое снижение за последние две недели, всё ещё оказывают давление на решения по найму.

ISM сферы услуг: подтверждение моих экономических опасений

Второй негативный показатель — индекс ISM сферы услуг впервые за год оказался ниже критического уровня в 50 пунктов. Это сжатие активности подтверждает мои наблюдения о замедлении экономики США. Бизнес сталкивается с ростом издержек, падением новых заказов и, главное, с недостатком видимости, что стимулирует осторожность.

Это напоминает мне о производственном ISM в начале недели — 48,5 против ожидаемых 49,3. В совокупности эти показатели рисуют тревожную экономическую картину, которую я внимательно отслеживаю.

Мой взгляд на «bad news is good news»

Парадоксально, сейчас рынок действует по принципу «плохие новости — хорошие новости». Если экономика слаба, это может вынудить Пауэлла и ФРС быстрее понизить ставки. Я отмечаю мудрость Пауэлла, который не поддался давлению Трампа и сохранил независимость Федрезерва.

Эта стратегия теперь даёт центробанку манёвр. Прогнозы смещения ставок снизились с 4 до 2 до конца года — что кажется мне более реалистичным в сегодняшних условиях.

Мой взгляд на индексы: устойчивость, но осторожность

Американские индексы: уровни наблюдения

Главные американские индексы остаются для меня в «зелёной зоне», но закупаться по этим ценам желания нет. Мои контрольные уровни:

S&P 500: слежу за уровнем 5 940 как главной поддержкой. Пока выше — полярность на стороне роста.

Nasdaq: ключевая точка — 21 500. Индекс подпитан технологическими акциями, оптимизмом вокруг ИИ — особенно после квартала Nvidia.

Dow Jones: здесь отмечаю относительную слабость. По полярности уровень — 42 350, сейчас мы вокруг 42 400. С 12 мая индекс топчется на месте.

Международные индексы: разнородная картина

Японский Nikkei: от 37 800 — негативная полярность, наблюдаю за 37 400–37 450 как зоной слабости. Ситуация с размещением облигаций Японии меня тревожит, хоть рынку это пока всё равно. Большой разбор есть на YouTube — ищите "Япония IVT".

CAC 40: уже месяц как абсолютно без движения — около 7 800. Не трогаю с недель.

DAX: сильнее европейских коллег, технически держится лучше.

Tesla: активное управление знаковой позицией

Вчера Tesla упала на 3,5%. Не удивительно — я разгружал позиции на $340 месяц назад. Сейчас диапазон $330–$360 соответствует моим ожиданиям.

Моя история трейдинга по Tesla

Моя стратегия по Tesla отлично демонстрирует мой подход к активному управлению. Я начал скупать между $160–$180 в начале 2024-го. Как только цена утроилась (до $450), постепенно фиксировал прибыль.

Когда на $220–$270 никто не хотел, я дважды донабрался. С тех пор +60% за месяц. Такой контр-интуитивный подход прекрасно работает на длинной дистанции.

Текущая стратегия по Tesla

Теперь я жду минимум $450 для дальнейшего снижения доли. Сохраняю половину начальной позиции. Я работаю в большом диапазоне (с 2021): $160 снизу, $400 сверху — округлённо.

ЕЦБ и события дня: на что я рассчитываю

Решение ЕЦБ: снижение ставки ждали, но важнее риторика

Сегодня в 14:15 ЕЦБ снизит ставку с 2,40% до 2,15% — ожидаемо. Рынок уже это учёл, сильных движений не жду.

Меня больше интересует пресс-конференция Кристин Лагард в 14:45. Её риторика и ответы дадут импульс на следующую монетарную политику Еврозоны.

Circle IPO: старт размещения, который важно не упустить

Сегодня также стартуют торги акциями Circle (тикер CRCL на NYSE), размещение по цене $31. IPO очень важно для криптовалютной экосистемы — наблюдаю внимательно.

Текущие позиции: золото, крипта и избирательность

Золото: моя уверенность неизменна

Сохраняю покупки в золоте. Мы держимся на максимумах за неделю, что подтверждает диверсификационную «убежищную» стратегию.

Нефть: рынок без явного направления

Нефть продолжает разочаровывать: нет явного тренда. С апреля держится в диапазоне $60–$66. Делать нечего.

Евро/доллар: сохраняю осторожность

EUR/USD — остаюсь в области продаж на 1,14–1,15, хоть новых входов не предпринимаю. Давление на доллар сохраняется, торопиться не стоит.

Криптовалюты: стратегия Total3 и распределение сильных/слабых

Анализ паттерна Total3: продолжаю совершенствовать

Я продолжаю отслеживать свой setup по Total3 — он даёт точные сигналы. Вчера сделал подробный крипто-дебриф, будет ещё и в подкасте.

Пока спокойно держу покупки, даже начал аккуратно повышать экспозицию в начале недели — в первую очередь по сильным монетам.

Текущая классификация: сильные против слабых

Сильные криптомонеты (выше дневной MA50):

• Ethereum (ETH): уверен в позиции
• Avalanche (AVAX): отличная техническая динамика
• BNB: очень силён, часть позиции уже сократил

Слабые (ниже MA50):

• Solana (SOL): пытался переложиться, безуспешно. «Чувствовать» рынок нельзя — его можно только методично анализировать.

Мой подход: скользящие средние как ориентиры

В ответ на вчерашний комментарий DubMat5055, что мои скользящие «всегда отстают», скажу: это же как «если идёт дождь — вещи становятся мокрыми». Это и есть суть скользящей!

MA не двигают цену сами по себе — они дают точки опоры для определения тенденции и областей силы/слабости. В крипте — быстрый визуальный ориентир: выше — сила, ниже — слабость.

Покупать сильные монеты (ETH, AVAX) выгодней: они быстрее растут на бычьем рынке и меньше падают на коррекциях. Не магия — статистика.

Философия трейдинга: уроки от спорта высших достижений

Вдохновение от чемпионов: дальше внешней стороны

Меня вдохновляют интервью ведущих спортсменов. Недавно слушал, как Флоран Манауду признался, что никогда не любил плавать. Или Жорж Сен-Пьер, звезда MMA, признаёт — не любит драться, но увлечён техникой и самосовершенствованием.

В трейдинге то же. Цель — не только прибыль (хотя она всё равно как победа в спорте), а процесс — дисциплина, метод и постоянное развитие.

Моя ежедневная дисциплина: быть, несмотря ни на что

Поэтому я каждый день на связи, пытаясь вовлечь вас в марафон вместе со мной. Бывает, не хочется, или рынок неинтересен, но регулярность и дисциплина важнее настроения.

Как спортсмены тренируются даже без желания, я продолжаю анализировать рынок, даже когда он замирает. Это постоянство приводит к успеху на длинной дистанции.

Психологический аспект: критика и фоновый шум

Моя реакция на негативные комментарии

Вчера я получил негативный комментарий — не для жалоб, а ради примера: важно уметь управлять «шумом» на пути трейдера или инвестора.

Некто написал, что мои методы ничего не стоят и мне стоит задуматься. Первый вопрос: есть ли конструктив? Абсолютно никакого.

Мой подход к критике

Я применяю простое правило: вас никогда не критикует человек выше — только тот, кто уже ниже и тянет за собой вниз. Это значит — вы уже выше него.

Этот принцип везде: в трейдинге, спорте, жизни. Настоящие чемпионы поддерживают друг друга. Мой 20-летний партнёр Рудольф: когда один добился — другой радуется. Нет нездоровой конкуренции.

Пример Клары Бюрель: французский источник вдохновения

Вспоминаю Клару Бюрель, полуфиналистку Ролан-Гаррос. Весь «шум» вокруг знаком каждому: «сам факт выхода — уже подвиг», «из 300-й в 60-ю», «наслаждайся четвертьфиналом».

Но нет! Её цель — идти до конца, не зная, где она остановится. Вот такой настрой нужен: фокусироваться на себе и своём деле, игнорируя шум.

Мои ключевые технические уровни на сегодня

Ожидаемые точки входа для трейдинга

Если американские индексы сломают полярность, особенно Dow Jones ниже 42 350, я рассмотрю продажи.

Nikkei сейчас сложнее — пробовал неделю назад, вынесли по стопу в ноль. Сейчас инструмент не самый очевидный.

Мой мониторинг валют

10-летняя доходность США снижается ниже 4,0%, немного снижая давление на акции. EUR/USD — мониторю область продаж, новых позиций не открываю.

Главные принципы: что вы можете контролировать

Моя философия контроля в трейдинге

В заключение — мой ежедневный принцип: вы не можете контролировать рынок, но вы всегда контролируете свою дисциплину.

Вы не всегда найдете идеальный момент, но всегда можете быть в игре. Вот что важно — и то, что вы строите сегодня, пусть без мгновенного результата, поможет вам добиться успеха впоследствии.

Цитата, которая меня вдохновляет

Мне нравится эта фраза: «Мы никогда не уходим так далеко, как тогда, когда не знаем, куда идём». Это же цитата Клары Бюрель из интервью — она не знает, дойдёт ли до финала, но фокусируется на каждом шаге.

На рынке так же. Сконцентрируйтесь на работе, процессе и дисциплине. Всё остальное приложится.

Заключение: дисциплина и долгосрочная перспектива

Сегодня я остаюсь внимателен к техническим уровням, слежу за решением ЕЦБ и особенно за словами Лагард, остаюсь выборочным в золоте и сильных криптовалютах.

Моя философия неизменна: будьте последовательны, следуйте плану, держите себя в тонусе и продвигайтесь вперёд. Не позволяйте внешнему шуму сбить вас с пути.

Мои позиции сейчас:

• золото: сохраняю покупки
• крипта: 60% позиции на сильных монетах (ETH, AVAX)
• Tesla: жду $450 для новой разгрузки
• индексы: наблюдаю за разворотами, не покупаю по текущей цене

Сила и удачи в этот четверг, 5 июня!

---

Мой ежедневный анализ и подробные стратегии на InteractivTrading.com — подкаст на Spotify и Apple Podcast