ETHEREUM, BITCOIN и эйфория: сохраняем ясность в тумане

https://open.spotify.com/episode/6NOUu0Q0AHTpvQ6gLeXzur?si=Rkl5TbRqRdSnf_r5e50HtQ

Настрой дня: держать курс, сохранять дисциплину

Всем доброе утро, сейчас 6:20, пора подвести итоги перед предстоящей сессией. Рынки продолжают быть уверенно бычьими, динамика сильная, но волатильность снижается — типично для летнего периода с низкими оборотами. За этим внешним спокойствием ощущаются ожидания: ФРС — главный двигатель, не спускаем глаз с Трампа, Джерома Пауэлла и, конечно, реакции рынка на любые новые макроэкономические данные или публикацию отчетности компаний.

Новые рекорды на американских индексах... А что делать дальше?

Вчера S&P500 впервые в истории закрылся выше 6300 пунктов. Это событие! Но настоящая дилемма не "покупать?", "продавать?" или "оставаться в стороне?", а — что конкретно делать сегодня? По американским индексам тренд остается положительным: пока S&P500 выше 6280–6285, зона покупок остается актуальной близ 6300. Эту тактику я вчера применил на IVT, купил по сигналу AMM50 на 15-минутном графике — и это себя оправдало.

В Европе ситуация иная: CAC ниже 7820 и DAX ниже 24300 по-прежнему слабы; отрицательная динамика требует осторожности, даже нацеливает на продажи при отскоках. Слабость явная и устойчивая; действую спокойно: на Европе красная каска, на США — зеленая. Важно адаптироваться, быть гибким и не впадать в крайность "всегда быки".

Решающая неделя — публикации, ЕЦБ и PMI в центре внимания

Вся неделя крутится вокруг четверга: публикация PMI (индексы деловой уверенности менеджеров по закупкам) и заседание ЕЦБ. Не ожидается сюрпризов по европейским ставкам — они скорее останутся стабильными, но макроэкономика по-прежнему под пристальным вниманием. С корпоративной стороны идет разгар отчетного сезона: завтра вечером свои квартальные отчеты представят Tesla и Alphabet (Google).

Что касается ставок США: 10-летние облигации дешевеют, доллар падает — это поддерживает рискованные активы и частично объясняет новые рекорды. Нефть держится на уровне $68 за баррель. Золото полностью достигло моей цели $3,400–3,430, но внимание — это уже не зона покупок: сейчас зона краткосрочной фиксации прибыли, настоящая зона для покупки — около $3,281.

План на сегодня: сила США, слабость Европы, прежде всего — дисциплина

Моя стратегия проста: покупать то, что растет сильнее всего, продавать то, что падает быстрее, без фанатизма и строго соблюдая свои правила управления. Пока DAX ниже 24,300 (или даже 24,180) — никаких покупок, только продажи при слабости, с возможным ускорением, если пробьем 24,180. Что касается S&P500 — выше 6,285, всё хорошо, продолжаем придерживаться зоны покупок.

Ну а Nikkei — поворотная зона под 40,000: с 2024 года на этой отметке каждый раз видно сопротивление. Сегодня с утра зашел в небольшую короткую позицию на 39,600, в оборонительном стиле, просто чтобы следовать текущей динамике.

Крипто: спокойствие перед лицом всеобщей эйфории

В криптовалютах с середины июля явно эйфория. Да, надо было быть активным на просадках. Сейчас заманчиво поддаться ажиотажу. Плохая идея: дисциплина важнее азарта. Я уже сократил позиции по ETH на $3,400–3,430 и не жалею. Рынки, как и жизнь, двигаются циклами: ожидание, ускорение, коррекция.

Прямая дорога — не повод отстегивать ремень безопасности: бдительность прежде всего, даже в разгар "бычьего рынка". Держите концентрацию, не отпускайте руль, когда все окружающие поднимают бокалы.

Процесс, пересмотр и постоянное обучение

Важно не быть правым в каждый момент, а соблюдать дисциплину, расти и постоянно пересматривать свой процесс. Как в гольфе или любом обучении — важнее путь, чем разовый результат. Учимся, адаптируемся, двигаемся вперед.

Технические вопросы: AMM200, диапазоны и графические фигуры

Привет Тому (поздравления с отличием на экзамене!). Вопрос по MM200: если актив выше MM200, но торгуется в боковике — да, основной тренд бычий, но направление это не гарантирует. Это лишь ориентиры, а не гарантии: психология рынка, сила поддержек/сопротивлений и анализ настроения решают многое. Анализ графических фигур на длинных интервалах (неделя, месяц, квартал) крайне важен для средне- и долгосрочного инвестирования.

Дух IVT: сила, дисциплина, скромность

Каждое утро делюсь не только анализом, но и настроем: будьте воодушевлены, но не наивны. Растите, общайтесь, делитесь сомнениями и успехами, оставайтесь открытыми. Истина не принадлежит никому: мы ищем, учимся, развиваемся. Рынок никого не ждёт.

Что важно сегодня утром

SP500: исторический рекорд, зона покупок выше 6285–6300
DAX/CAC: устойчивая слабость, предпочитать продажи ниже 24300 (DAX) и 7820 (CAC)
Крипто: осторожность, зона фиксации прибыли на золоте, внимание к перегреву ETH
Макро: фокус — четверг (PMI + ЕЦБ) и отчёты из США (Tesla, Google)
Дисциплина: секрет — в постоянстве, а не в минутной эйфории

И в завершение — ещё раз поздравляю Тома с успехами! Для желающих присоединиться к IVT осталось 109 мест по спеццене -25%. После этого регистрация закроется! До встречи сегодня вечером на прямом эфире Twitch. Хорошей сессии всем, сохраняйте хладнокровие и всегда придерживайтесь своих стратегий.

Эта статья написана для обмена, обучения и обсуждения, во имя духа сообщества InteractivTrading. За ежедневными обновлениями присоединяйтесь к нам на IVT.com и смотрите эфиры по вторникам на Twitch.

Ксавье Фено
23 июля 2025