Trump vs 30% UE, Inflación y Resistencia de los Mercados: ¿La calma antes de la tormenta?
Martes 15 de julio, 6 de la mañana. ¡Espero que estés disfrutando de las vacaciones! Hoy, gran foco en la inflación estadounidense a las 14:30: el mercado espera un 2,6% interanual (frente al 2,4% del mes pasado). Es LA cifra que puede desencadenar un impulso, especialmente en el SP500 y el EUR/USD.
Estrategia del Impulso: cómo aprovecho la noticia
En la práctica, preparamos la famosa "estrategia del impulso" ¿Inflación por debajo del 2,6%? Los índices (SP500, Nasdaq...) podrían dispararse, el dólar estadounidense retroceder, el euro-dólar subir ¿Inflación por encima del 2,6%? Escenario opuesto: activos de riesgo bajo presión, dólar estadounidense fortalecido, euro-dólar corrige Todo dependerá de la reacción instantánea del mercado Personalmente, vigilo de cerca las señales en el SP500 y el EUR/USD, donde la volatilidad puede explotar tras la publicación
Estados Unidos: índices aún alcistas a pesar de las incertidumbres
A pesar de la espera, la tendencia de los índices estadounidenses sigue siendo claramente alcista. El Nasdaq coquetea con sus máximos históricos, el SP500 se mantiene robusto y el Dow Jones algo menos dinámico pero aún positivo por encima de 44.350. La polaridad sigue siendo positiva en EE. UU... por ahora.
Europa: mercado cauteloso, tensiones comerciales y polaridad negativa
En Europa, el ambiente es diferente. Donald Trump amenaza con aranceles del 30% a las importaciones europeas desde el 1 de agosto, salvo que se llegue a un acuerdo antes. Los mercados se mantienen cautelosos y confían en que la UE sabrá negociar, pero las tensiones aumentan día a día.
Los índices europeos (CAC, DAX) evolucionan por debajo de niveles clave: DAX: por debajo de 24.300, polaridad negativa CAC: sigue la debilidad del DAX
A tener en cuenta: si EE. UU. corrige, Europa suele caer más rápido... y cuando EE. UU. se estanca, Europa también sube por debajo.
Tasas estadounidenses, dólar y oro: señales a vigilar
Tasa 10 años EEUU: ligero repunte al 4,43% (nada alarmante por debajo del 4,70%) Dólar estadounidense: pequeño rebote, esperando el dato de inflación Oro: rebote desde la zona de compra $3.245-3.281, seguimos en un rango alcista a medio plazo. Mi estrategia: comprar el soporte inferior, buscar la ruptura al alza, igual que en cripto.
Temporada de Resultados: arranca el baile de las empresas estadounidenses
La semana marca el inicio de los principales resultados en EE. UU. Los bancos abren el baile: JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America... pero también Netflix, Pepsi, Alcoa, ASML, Johnson & Johnson. El verdadero tema no son solo los resultados, sino sobre todo las perspectivas en el contexto de aranceles, ralentización e inflación.
Estos resultados son un barómetro concreto del consumo en EE. UU. y la solidez de su economía. A vigilar especialmente: American Express y los comercios que permiten medir la confianza del consumidor estadounidense.
Cripto: máximo histórico, pero precaución con la volatilidad
En criptomonedas, el Bitcoin marcó un nuevo máximo en $123.000 antes de consolidar en $117.000. Sin preocupación: mientras la MM50 H4 aguante, la tendencia alcista sigue válida en Bitcoin, Ethereum y la mayoría de altcoins. He reducido en algunos refuerzos (TP1 en Hype, Cake, etc.) pero mantengo mi estrategia a largo plazo. Objetivo casi alcanzado en ETH en $3.100.
Para mí, la clave es ser constante, poner un ladrillo cada día, sin dispersarse ni entrar en pánico con cada movimiento del mercado.
Lo esencial para la semana
La inflación estadounidense a las 14:30 marcará el ritmo: se prevé un fuerte impulso en el SP500 y el EUR/USD Los índices estadounidenses siguen alcistas, pero cuidado con los sobresaltos si la inflación sorprende En Europa, mayor cautela: polaridad negativa, mercado frágil mientras exista la amenaza arancelaria Tasas, dólar, oro y cripto: todos a la espera, pero la dinámica global sigue constructiva Las publicaciones empresariales estadounidenses marcarán el tono del trimestre, fíjate más allá de los resultados, céntrate en perspectivas y confianza de los directivos
Para rendir: regularidad, disciplina y no dispersarse
Los mercados premian a quienes ponen un ladrillo cada día, no a quienes corren de un lado a otro. En caso de duda, mantener el enfoque, seguir tu plan y no ceder al pánico colectivo.
Gracias por tu fidelidad y comentarios sobre el podcast IVT. Para seguir la actualidad, nos vemos en vivo por Twitch esta noche y para toda la info de trading/inversión, visita interactivtrading.com!
¡Hasta pronto!
El equipo de IVT
15 de julio de 2025