ABD/AB anlaşması, duraksayan kriptolar... ve yorgun olduğumda kendime tekrar ettiğim şey!
Günaydın Morning Mooders! Umarım bu sabah enerji dolusunuz, çünkü ben… nasıl desem… bugün her zamankinden biraz daha zorlanıyorum! 29 Temmuz Salı sabahı saat 6:40, dürüst olmak gerekirse kötü bir gece geçirdim. Detayları sona bırakacağım, baştan havanızı bozmak istemem.
Ancak yorgunluk ne olursa olsun, bugün anahtar kelimem disiplin. "Evet ama dinlenmek lazım…" diyebilirsiniz ama hayır! Günde 24 saatimiz var ve bu günü disiplin ile geçirmek hedeflerimin parçası. İşte böyle anlarda, biraz zorlandığımızda güçlü olmalı, en çok bu anlarda öğreniyoruz; özellikle de piyasalarda gardınızı asla düşürmeyin.
Piyasa Özeti: Sabır ve Dikkat
Piyasalar açısından bugün önemli bir makro veri yok. "Büyük haberler" yarına.
Bu akşam Twitch’te canlı yayın yapmayacağım (ve aslında sabah IVT’de de canlı yayın yapmıştım, benim için yoğun bir gün, kötü geceye rağmen); FED ile olan yayını yarına, Twitch’te yapmak istiyorum. İsmimi aratırsanız bulursunuz.
Yarın dolu olacak: ADP, ABD GSYİH verisi ve tabii ki FED akşam 20:00’den itibaren. Hazır olun!
Şirket Bilançoları: Dans Devam Ediyor
Şirket haberleri açısından bugün hafif bir başlangıç. Bugün piyasa açılmadan önce şu devler açıklama yapacak: UNH, Ns, PayPal, Sofi, Boeing, UPS, Petit Fahy, Mer, Procter, Ngombel.
Ve piyasa kapandıktan sonra sizi Visa bekliyor. Kahve severler için (ben değilim ama genel olarak kahveyi severim, Starbucks hariç) Starbucks açıklama yapacak. Ayrıca Seagate ve Booking Holdings de var. Bugün yine pek çok açıklama gelecek.
Ve bu sadece başlangıç! Çarşamba günü devler geliyor: Facebook (Meta) ve Microsoft. Perşembe ise Apple ve Amazon. Bunları tekrar konuşacağız kesin.
AB-ABD Anlaşması: Avrupa'nın “Boyun Eğişi” mi?
Aktarım açısından ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ünlü anlaşma gündem oldu. Başta herkes "Şahane! Yüzde 30 yerine yüzde 15 oldu!" modundaydı.
Fakat Avrupa piyasalarının tepkisini gördük… DAX için %-0,43, CAC için %-1! Neden? Çünkü bu anlaşmada, dün de konuşmuştuk, yüzde 30 yerine yüzde 15 karşılığında, AB 750 milyar dolar Amerikan enerjisi ve 600 milyar dolar ABD ekonomisine yatırım (askeri dahil) alım garantisi veriyor.
Genel olarak bu dengesiz bir anlaşma. Tabii, yüzde 30 olmaması iyi ama yüzde 15 bile tarihsel ABD ile işlemlerin 1-2%'sinden çok fazla. ABD'den ciddi alımlar ve yatırımlar başlıyor. Avrupa resmen “boyun eğdi”.
Dahası var. Tam merkezdeki, gereksiz çıkış yapmayan François Bayrou bile tweet attı, tam alıntısını buluyorum: "Bir gün gelir ki, özgür halklardan oluşan bir ittifak, ilkelerini ve çıkarlarını savunmak için toplanmasına rağmen boyun eğmeyi kabul eder." İnanılmaz! O bile anlaşmanın dengesiz ve teslimiyet içerdiğini itiraf etti.
Bence de sonuç öyle. Ve tekrar belirteyim, katılayım ya da katılmayayım, siyaset yapmıyorum, sevmem de. Siyasi konuşunca insanlar sinirleniyor, rahat olun biraz!
Bence bu durum hem "komik" ama çok da komik değil; asıl mesele, piyasaların çok temkinli tepki vermesi. İlk başta yükselir gibi görünüyordu, ben sabah IVT’de DAX için uyarmıştım: 24.500 bölgesine dikkat, orası yaklaşık bir aydır üst bant. Orada başarısız olabiliriz, dikkatli olun. O zamandan beri 500 puan kaybettik.
DAX Stratejim: Disiplin ve Risk Yönetimi
Tamamen dürüst olmak gerekirse, olumlu bir tablo beklediğimde 24.300 civarında almayı tercih ettiğimi söylemiştim. O bölgeye tekrar geldik, DAX’tan yarım pozisyon aldım.
Risk ve eğitim notu: Plan yaparken, pozisyon açarken tüm enstrümanlarda aynı pozisyonu almamalısınız. DAX 24.000 puanda işlem görüyor, CAC 7.800'de. Her ikisinde de aynı büyüklükte ya da riskte pozisyon alınmaz! Örneğin, DAX’ta puan başına euro olarak işlem açarsanız, CAC’ye göre üç kat fazla risk almış olursunuz. O yüzden insanlar bazen anlamıyor ve neden CAC puanda hiç kıpırdamıyor diyor: Çünkü toplam değeri 7.000, bu normal!
İkincisi: Pozisyon büyüklüğü zaman aralığına uygun olmalı. Uzun vadede pozisyon tüm birikimi koymak anlamına gelmez. Kısa vade/intraday işlemler büyük pozisyon gerektirmez, swing ya da orta/uzun vade içinse, çünkü günlük/haftalık/mensu seviyelerdedir. Intraday hareketler, pozisyon miktarını düşürmeli. Eğitim notu bitti.
Yani 24.300’e tekrar geldik. Küçük olumlu sinyaller geldi, yarım pozisyon girdim. Neden yarım? Çünkü pazartesiydi, volatilite yüksekti, anlaşmanın açılış sonrası piyasada olumsuz yorumu vardı ve güçlü sinyal yoktu. 24.300 bölgesi üzerinde 24.350 üzerine çıkan piyasa bana hak verirse pozisyonumu arttıracaktım.
Bu olmadı. 24.300’e döndük, ilk olumlu sinyalde yarım pozisyon aldım. 24.350 üzerine çıkarsa arttıracaktım. Olmadı. Yarım pozisyon kayıpla kapadım. Gün sonunu beklemedim, stop bölgesi 24.250-24.200 aralığıydı, yani 100-150 puan. Böylece yarım girişle çıkmış oldum.
Bence her plan için iki hakkınız olmalı. Biri az gelir, hata yaptıysan planı çöpe atmak zorunda kalırsın. Sekiz hakkın varsa, o kadar kayıp yaşamadan önce zaten durmak gerekir! Önemli olan “hata yapıyorum, baştan başlıyorum” diyebilmektir. Tam tersi, sekiz kez deneyip ısrar eden yanlış yolda. Kendinle yüzleş, gerekirse koşuya çık ya da doğada vakit geçir. Trollere göre “koşmak saçma” ama hayır, iyi gelir, kafanı toplar, başka şeye odaklanırsın. Sekiz stopa kadar bekleme! O yüzden iki hak önemli.
ABD’nin Gücü, Avrupa’nın Zayıflığı
Genel olarak bu 24.000 DAX bölgesinden yeniden alım yapmayı planlıyorum. Bakalım bugün ne olacak. Aşağı yönlü bir akış var, DAX %1 kaybetti, yine de alt banda döndü. Dün sabah üst bandı konuşuyorduk. Haberde anlaşmanın dengeli olmadığını, hatta "teslimiyet" dediğimizi söylemiştik.
Bir alarm kuracağım, 24.000’in üstünde tepki gelirse bu ilginç olabilir. Üstelik günlük DAX Cash’te MM50/MM20 seviyelerine yeniden geliyoruz, piyasanın geçen ay iyi tepki verdiği yerler.
Ama dikkat: Avrupa ABD’den daha zayıf. ABD hala çok güçlü. Yeşil ışık tam gaz. Bambam, yoluna devam. Yapay zekamız var, bu hafta FED, şirket açıklamaları, GSYİH, NFP var. Ana eğilim pozitif. ABD’de “yeşil ışık” yanıyor. Dow Jones 44.600, NASDAQ 23.200, S&P 500 ise 6.350 civarında. Bu bölgeler korunursa sorun yok.
Yani ABD Avrupa’dan güçlü. Dikkat: Avrupa özellikle DAX 24.000’de tepki vermezse, buradan sonrası yok.
CAC 40: O An Hareket Etmek
Evet, CAC’de 7.900 ve 7.700 seviyelerini konuşmamıştık. Üç aydır yatayda olduğumuzda ne dedik? 7.900 zirve değil. Küçük satış pozisyonu adımıyız? 7.900’den 7.800’e geldik. 100 puanlık marj vardı. TP1’i aldık, belki TP2 7.700’e kadar. 7.700’e geri geldiğimizde alış yaptık. Üç aydır aynı yatay band. "Ama kaçırdım..." — hayır, anında hareket etmeli, yoksa işe yaramaz. Kaçırdıysan, tekrarını bekle; bir hafta, iki, üç, dört hafta… Bilemiyorum. O yüzden, piyasa net sinyal verdiğinde aksiyon al, kafana göre değil.
Nikkei ve Redollar: Takibe Değer Hareketler
Nikkei de zayıf. Japonya hem ABD hem Japonya arasında kaldı; Nikkei %5 arttı, şimdi yarısını kaybetti. Düşüş devam ediyor, nefes daralıyor.
Redollar’da satış taraftarıyım. Düşüş hareketi, haftalık düşüş sinyali. Günlükte de satış sinyali. 1,1650’nin altında satış yapıyorum.
ABD doları 2022’nin büyük bölgesine tepki veriyor. Fark ettiniz mi? Uzun süredir konuşuyorum, şimdi oraya tekrar giriyoruz, alt bant. Dolar endeksi (dolar ve para sepeti karşısında) reaksiyon içinde. Bu nedenle satışa devam ediyorum, işlem açtım.
Emtia ve Kripto: Durgunluk ama Tetikte Kalın
ABDfaizleri yatay, altın da yatay. Hala 3280’i bekliyorum. Bir ay önce oradan alım yapmıştık, 3245, 3280 konuşmuşlardı. 3430 hedefiydi, oraya ulaşıldı, sonrasında düştü, şimdi 3315, bu sabah tam 3316. Biraz daha bekliyorum, işlemlerimi düşük profilli açıyorum. DAX ise tepki verir mi bakacağım. ABD endekslerinde şu an için yeşil ışık yanıyor ama uygun geri çekilme yok, bekliyorum. Zaten bu hafta fazla istatistik ve bilanço var. Sakin çalışıyorum, tohum atıyoruz.
Kripto piyasasında ise eller kollar bağlı; sakin olmak lazım. Evet, olumlu, ama aşırı olumlu değil. Asla çılgınca işlem yapmıyorum. Geçen hafta yavaşladığımı, hızımı kestim dedim. 24 Temmuz’daki başlık: "Kripto: Fren zamanı". Podcast’te dinleyin, bir hafta sonrasında gerçekten "haklıymışız" diyebilirsiniz. Amaç haklı olmak değil, umurumda değil. Her şeyden önce bugün aynı ruh halindeyim. Pozisyonda dirençliyim. Biraz azalttım, gerisini tutuyorum, şimdilik ekstra işlem açmıyorum. Aktif portföy yönetimiyle doğru yolda olduğuma inanıyorum. Şu an için de doğru olan bu. Dün de, bugün de önemli olan bu: “Pozitif kalıyoruz, bazıları MM20D’yi, diğerleri MM50H4’ü tutuyor.” Bitcoin hâlâ gayet iyi gidiyor. 20 gündür 116-120.000 aralığında konsolidasyon; 120.000’in üstüne patlama ihtimali çok daha yüksek. Ama diğer kriptolarda (örneğin AAVE): Pazar 305 dolardaydık, iki gün önce 270. "Keşke alsaydım!" dediniz, sonra ertesi gün hemen -%8. Sakin olmalı. Piyasa şu an nefes alıyor, sindiriyor. Bu hafta birçok şey var. ABD hala güçlü. Biz de güçlüyüz. Ama burada hızlanmak yok… Zaten hızlanmıştık. Biraz enerji saklamalı, konsantrasyonu bozmadan devam etmeli.
Her Şeyden Önce Disiplin: Zor Bir Gece ve Ders
Genel olarak böyle. Sıkıntılı konuyla bitireyim: berbat bir gece. Gerçekten niye bilmiyorum ama neredeyse hiç uyumadım. Belki diyeceksiniz ki “O zaman dinlenmek gerek, dikkatli olmalı…” Hayır. Tam tersine, bu tür anlarda daha disiplinli ve odaklı olmam gerekir. Çünkü işte tam o anlarda hataya en açık zamanlardır.
Bu, mutlaka hata yapacağım anlamına gelmiyor ama olasılıklar artıyor. Kaybetme ve hata korkusu, başarıyı engeller. Yanlış yapmaktan, hata yapmaktan korkmuyorum. Belki bugün eylem planım ve hedeflerim çerçevesinde: “Şu saatte gerçekten bir saat dinleneceksin”. Ama dinlenmek dediğim: sosyal medyada dolaşmak ya da televizyon izlemek değil. Benim için TV izlemek dinlenme değil, sevmiyorum. Kimi sever, o ayrı. Ben kendi yaptığım gibi anlatıyorum. Benim için koşu faydalı. Ama çok yorgunsam, zorlamam—burada tuzağa düşmemek lazım.
Bazen bazı dönemler daha yorgun oluruz. Kendini dinlemeli, alçakgönüllü olup “evet, durum bu, piyasada da böyle”. Şikayet etmek yerine bir eylem planı yapmalı. Nasıl daha az yorulurum? Daha erken yat, telefona daha az bak, ekrana bakma, bir saat gerçek anlamda dinlen, somut bir şey yap. Bahane yok: “Yorgunum, bugün piyasaya bakmam, işlem yapmam” olmaz. Pekâlâ; bugün büyük hareket olursa? Dün tahmin ettiğin olur da yorgunluk bahanesiyle tüm fırsatı kaçırırsan? Asla bahane olamaz!
Dün biriyle bunu konuştum. Bir video ya da podcast izledim—önemli olan motivasyon değil, disiplin. Bugün disiplinliyim. Analizlerimi yaptım, paylaştım. Hiçbir şey yapmayıp yatakta kalabilirdim. Şimdi kendimi sorgulasam: “Şu an 7’deyim, iki buçuk saattir ayaktayım ve çalışıyorum; yorgunum, az uyudum, vb.” Kalkmasaydım ne olacaktı? Belki 8’de kalktım, işlerim derken 10:30 oldu. Programım tamamen kayardı. O yüzden kalkıp başlamayı tercih ediyorum; bugün uyumlu bir planla belki biraz erken dinlenirim. Ama bunu bilinçli yaparım, disiplin elden bırakmam. Çünkü işte tam fark burada.
Şu anda Kadınlar Fransa Bisiklet Turu var. Çok ilginç buluyorum. Bisiklet tutkunu değilim, bisikletim bile yok, hatta tehlikeli bulurum. Ama izlemeye değer. Şunu düşünün: Her gün yorulduklarını sanmıyor musunuz? Her şey kafada bitiyor. Spesifik bir ekip ya da sınavda 200 kişiden 3-10 seçiliyor. Ama bırakma nedenleri asla yetersizlik ya da sakatlanma değil; %90, %95, hatta %99’u sadece mental yorgunluktan bırakıyor. Evet, yorgunsun, acıyor, zor. Ama çoğu bırakır. Demek istediğim şu: Hevesin yoksa bile tam tersine daha disiplinli ol. Not al. Belki daha da fazla enerji gerek, çünkü iki-üç kez daha fazla kontrol edeceksin. Piyasada pozisyon açarken 10 lira kazanmak ya da kaybetmek için açmam, yani üç kat daha fazla dikkat etmeliyim. Yönteme daha çok sadık olmalıyım. Her şey disiplinle ilgili. Kontrol noktası bu. Risk alıyorum, kabul ediyorum. Bugün asla zayıflık, bahane yok. Yorgun musun? Önemli değil. Uyum sağla, plan uygulamasını yap. Ama sürekli şikayet çözüm değil!
Bugün sizinle paylaşmak istediğim her şey bu kadar. Size söylüyorsam kendime de söylüyorum. Hepimiz zaman zaman yoruluyoruz; süperkahraman değiliz, sadece her gün daha iyi olmaya çalışıyoruz.
Herkese güç ve onur! Birlikte, dünden daha iyi olalım. Hoşça kalın!