Perjanjian AS/EU, kripto yang perlahan... dan apa yang saya ulangi bila saya letih.
Hai Morning Mooders semua! Saya harap anda bersemangat pagi ini, sebab saya… macam mana nak cakap… pagi ini agak mencabar sedikit dari biasa! Hari ini Selasa 29 Julai, jam 6:40 pagi, dan saya takkan tipu, saya lalui malam yang buruk. Saya akan ceritakan lebih lanjut, supaya tidak merosakkan mood dari awal.
Walau letih macam mana, hari ini kata kunci saya adalah disiplin. Mungkin anda fikir, "Ya, kena rehat juga..." tapi tidak! Setiap hari ada 24 jam, dan saya ingin pastikan hari ini ditandai dengan disiplin, itu adalah tujuan saya. Inilah masanya, masa susah, kita harus kuat, paling banyak belajar dan jangan sesekali leka, terutamanya di pasaran.
Perkembangan Pasaran: Sabar & Waspada
Jadi, tentang pasaran hari ini, tiada data makroekonomi penting dalam agenda. Yang "besar-besar" akan tiba esok.
Daripada buat siaran langsung malam ini di Twitch (dan live dua kali pula, sebab pagi tadi pun saya live di IVT, memang hari padat untuk saya walau malam tidur teruk), saya cadangkan tunda live bersama FED ke malam esok di Twitch. Cari saja nama saya, pasti jumpa.
Esok akan padat: kita ada ADP, KDNK Amerika Syarikat dan FED pada 8 malam. Bersedia ya!
Penerbitan Syarikat: Masih Berjalan
Dari segi penerbitan syarikat, ia bermula sedikit hari ini. Malam ini, sebelum pasaran dibuka, akan ada nama-nama besar: UNH, Ns, PayPal, Sofi, Boeing, UPS, Petit Fahy, Mer, Procter, Ngombel.
Dan lepas pasaran tutup, Visa akan datang, dan buat penggemar kopi (bukan saya, tapi umumnya ya, cuma bukan Starbucks!), akan ada Starbucks. Juga Seagate & Booking Holdings. Banyak laporan dikeluarkan hari ini.
Itu baru permulaan! Rabu nanti, nama besar muncul: Facebook (Meta) dan Microsoft. Khamis, giliran Apple & Amazon. Nanti kita bincang lagi, pasti.
Perjanjian EU-AS: "Kepatuhan" Eropah?
Dari segi aliran, cerita hangat ialah perjanjian antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Mula-mula, ramai teruja: "Hebat! Kita dapat kadar 15% ganti 30%!"
Tapi lepas lihat reaksi pasaran Eropah… -0.43% untuk DAX, -1% untuk CAC! Kenapa? Sebab dalam perjanjian ini, seperti yang saya kata semalam, sebagai tukaran kadar 15%, EU komited membeli US$750 bilion tenaga dari AS dan US$600 bilion pelaburan dalam ekonomi AS, termasuk bidang ketenteraan.
Secara umumnya, perjanjian ini agak tidak seimbang. Ya, 15% lebih baik dari 30%, tapi jauh lebih tinggi dari 1-2% sebelum ini. Jadi, memang banyak belian tenaga & pelaburan dari AS. Eropah, boleh dikatakan "akut tunduk".
Malah, lebih ramai tokoh seperti François Bayrou (bukan soal politik, tapi ramai setuju dia neutral) tweet: "Hari yang suram bila sekutu bangsa bebas sanggup tunduk." Hebat, kan? Bayrou sendiri anggap ini tak seimbang, malah macam tertunduk.
Itulah kesimpulan saya. Sekali lagi, saya tak suka politik. Tapi bila cerita politik, pastinya ramai naik angin. Sabar saja!
Saya rasa "lucu", walau tak benar-benar lucu. Reaksi pasaran agak ragu-ragu. Mula-mula nampak "pump", tapi dari awal semalam saya dah ingatkan di IVT tentang DAX: awas 24,500, kawasan rintangan. Kita boleh gagal di situ, dan harus hati-hati di pembukaan. Sejak itu kita dah hilang 500 mata.
Strategi Saya di DAX: Disiplin & Pengurusan Risiko
Sebenarnya, saya kata untuk situasi positif, saya suka beli sekitar 24,300. Bila harga kembali ke situ, saya beli separuh posisi.
Sisipan pengurusan wang & pendidikan: Bila buat rancangan dan masuk posisi, jangan sama untuk semua aset. DAX bernilai 24,000 mata, CAC 7,800. Jangan letak saiz atau risiko yang sama. Kalau ikut euro per mata pada DAX, jangan samakan dengan CAC, sebab risikonya tiga kali ganda. Ada yang ambil masa bertahun untuk sedar sebabnya.
Kedua: saiz posisi ikut kerangka masa masing-masing. Bukan bila pegang lama, risiko besar membabi buta. Kalau strategi intraday, saiz lebih kecil dari swing, sebab swing adalah tahap harian/mingguan. Jangan samakan intraday dengan portfolio jangka sederhana. Tamat sisipan pendidikan.
Di 24,300, ada isyarat positif, saya masuk separuh posisi. Kenapa? Kerana hari Isnin, volatiliti tinggi, perjanjian diterima buruk lepas buka, dan isyarat tidak berapa positif. Saya tunggu DAX lepas 24,350. Kalau lepas, saya tambah posisi dan "charbonne" beli.
Tapi tak berlaku. Balik ke 24,300, dapat isyarat positif, ambil separuh posisi, nak tambah kalau lepas 24,350. Tak jadi. Jadi, saya rugi separuh posisi. Tamat. Tak tunggu habis hari. Zon batal untuk belian sekitar 24,300 ada di bawah 24,250/24,200, sekitar 100-150 mata. "Habis" separuh peluru.
Bagi saya, baik ada dua peluru setiap rancangan. Satu terlalu sedikit, 8 terlalu banyak. Kalau dah 8 kali salah, patut berhenti. Tak salah, tapi kena sedar dan rendah diri, mula semula. Kalau tak boleh, pergi petik buah atau lari sekejap. Jangan tunggu 8 stop loss baru insaf. Itu sebab dua rancangan.
Kelemahan Eropah berdepan Kekuatan AS
Zon 24,000 di DAX, kalau boleh saya nak beli dengan santai. Tunggu dan lihat hari ini. Ada aliran menurun, candlestick bearish, DAX rugi 1%, tapi harga kembali ke zon bawah. Berbeza dari semalam – semalam di zon atas. Berita jual, perjanjian tak seimbang, atau bahasa kasarnya "tunduk".
Saya akan beri amaran bila melepasi 24,000. Kalau pasaran beri respon positif, saya minat – lebih-lebih lagi bila balik ke MM50 dan MM20 harian di DAX, yang pernah bertahan sebelum ini pada 19, 20 & 23 Jun, dan lagi sepanjang hampir sebulan setengah.
Cuma, lebih hati-hati sebab Eropah lebih lemah dari AS. AS tetap kuat, "topi hijau". Semua laju. Kecerdasan buatan, FED minggu ini, laporan syarikat, KDNK, NFP. Fokus positif berterusan di AS. 44,600 di Dow Jones jadi polariti. NASDAQ sekitar 23,200. SP500 pegang 6,350. Selagi pegang, "topi hijau" di AS.
Jadi, AS lebih kuat dari Eropah. Hati-hati mana-mana peralihan beli. Jika Eropah tak reaktif, terutamanya DAX di 24,000, tamat cerita.
CAC 40: Bertindak Segera
Oh ya, untuk CAC, kita tak sentuh tentang 7,900/7,700. Ingat tak tiga bulan harga berlegar dalam julat? 7,900 bukan sempadan atas. Boleh jual sedikit untuk ambil untung dari pergerakan. Dari 7,900 ke 7,800 – sudah ada 100 mata untuk ambil untung. Mungkin TP1, TP2 sampai 7,700. Balik semula ke 7,700, saatnya beli. Tiga bulan dah kita bincang bersama. "Ala, terlepaslah..." Tidak, mesti bertindak secepat mungkin. Kalau tidak, terlepaslah. Kena tunggu peluang lain - minggu hadapan atau sebulan lagi - tak tahu bila. Sebab itu mesti bertindak atas signal, bukan semberono.
Nikkei & Redollar: Pergerakan Perlu Diperhati
Nikkei juga lemah. Jepun, diapit AS dan Jepun, Nikkei naik 5%. Sekarang separuh dah hilang. Fluktuasi agak tetap. Momentum pun makin perlahan.
Redollar, saya buat jualan di situ. Impuls menurun, candlestick mingguan bearish engulfing. Di carta harian pun menurun. Di bawah 1.1650, saya cari peluang jual.
Dolar AS mula melantun di zon utama tahun 2022. Anda nampak tak? 2022 saya dah cakap sejak lama, sekarang tengah uji zon sokongan lama. Indeks dolar ialah dolar berbanding bakul mata wang asing. Tengok-tengok, memang mula memberi reaksi. Maka, saya masuk posisi jual. Selesai.
Komoditi & Kripto: Tenang, Tapi Waspada
Kadar faedah di AS, mendatar saja. Emas, pun mendatar. Masih tunggu 3280. Ingat tak, sebulan lalu, saya beli di kawasan itu. Kita bincang masa tu, 3245-3280, sasaran 3430. Dah capai 3430, lepas itu turun 130 ke 3315 pagi ini, 3316 tepatnya. Masih tunggu lebih rendah. Saya pilih berdagang ketika redollar saja. Buka posisi perlahan-lahan. DAX, kalau beri reaksi, saya pantau. Indeks AS, "topi hijau" tapi tiada penurunan cukup besar untuk masuk. Sabar, minggu ini banyak data penting & laporan. Jadi, bersikap tenang, tanam benih gradual.
Pasal pasaran kripto, kita kawal diri. Ya, positif. Sangat positif? Tidak. Saya tak trade membuta tuli, jauh sekali. Minggu lalu saya dah cakap saya perlahan ketika semua lain laju. Saya kongsi pada 24 Julai. Tajuknya "Crypto: masa nak brek". Sila dengar podcast tu. Minggu kemudian, memang nampak "betul" cakap saya. Tapi tujuan bukan nak betul, saya tak kisah. Yang penting, hari ini saya masih berpegang pada prinsip yang sama: bertahan. Saya dah kurangkan sebahagian di beberapa aset, tapi simpan selebihnya, dan tak terburu-buru tambah. Saya dah buat pelarasan portfolio. Itu tindakan terbaik waktu ini. Sekarang, saya perhati saja. Masih sokong MM20D dan MM50H4 di beberapa aset. Bitcoin masih cantik, konsolidasi 20 hari antara 116k dan 120k, ada lebih peluang menembus 120k. Tapi hari ini, di aset lain contohnya AAVE: pada Ahad $305, dua hari sebelum itu $270, ramai rasa "patut beli!" tahu-tahu silap turun -8%. Tenang-tenang. Pasaran sedang menghela nafas, mengimbangi, mencerna berita, dan minggu ini banyak benda besar. Pasaran AS kekal kuat. Kita tetap kuat, tapi tak perlu terlampau agresif. Biar berjimat tenaga, fokus tinggi, bersedia.
Disiplin Paling Penting: Malam Sukar & Pengajaran
Itulah secara keseluruhan dari saya. Saya nak tutup dengan topik yang kurang best: malam teruk. Entah kenapa, saya memang tidur teruk, hampir tak cukup pun. Anda mungkin fikir, "Rehatlah, jaga kesihatan..." Tidak. Sebenarnya waktu begini, saya nak, tak nak, memang tak fikir pun. Saya perlu kekalkan disiplin. Saya kena lebih disiplin, lebih fokus, lebih dari biasa. Sebab waktu begini, kita mudah buat silap.
Bukan nak kata akan buat salah, tapi peluang lebih tinggi. Takut gagal, takut rugi – itu halang kejayaan. Saya tak takut salah, tak takut rugi. Dalam disiplin, mungkin hari ini saya atur waktu rehat sejam. Tapi, rehat sebenar – bukan skrol sosial media atau tonton TV. Saya tak suka tengok TV – itu tak rehat. Pilihan masing-masing, ada yang suka. Saya kongsi cara saya – saya suka lari. Tapi kalau terlalu letih, saya pun tak paksa diri. Jangan melampau juga.
Pokoknya, ada waktu lebih letih dari biasa, perlu dengar badan sendiri, rendah diri, akui keadaan. Di pasaran pun sama. Bila letih, lebih baik atur strategi. Ganti dengan tidur awal, kurang skrin, rehat sejam, buat sesuatu yang nyata. "Tapi..." Tidak ada alasan. "Saya letih, jadi aku tak pantau pasaran..." Tapi bagaimana jika hari ini semua bergerak? Penat bukan alasan untuk terlepas peluang!
Saya bincang semalam dengan seseorang, saya tonton satu podcast juga, memang saya setuju, semuanya tentang disiplin. Hari ini saya disiplin – buat checklist, ambil masa untuk kongsi dengan anda. Saya boleh saja tak buat apa, tapi lebih baik lakukan, atur pelan tindakan. Bangun pagi, walau letih, terus kerja, walau tidur tak cukup. Kalau tak, saya bangun lewat, program pun jadi lari. Lagi baik atur dan patuhi tindakan. Tapi rehat secukupnya bila perlu. Yang penting disiplin. Disiplin itulah pemisah utama.
Lihat sekarang, ada Tour de France wanita. Saya tak minat basikal, pun tiada basikal – selesai. Tapi saya rasa menarik. Dalam perlumbaan macam itu, anda ingat diorang tak pernah letih? Semuanya dalam fikiran. Dalam latihan khas pun, jurulatih kata 80-99% mereka gagal kerana mental, bukan fizikal. Memang letih, memang sakit, memang susah – tapi mental kena kuat. Kadangkala memang malas, namun mesti lebih disiplin dari biasa. Kena lebih bertenaga, semak lebih teliti, lebih fokus pada kaedah. Disiplin itu "checkpoint". Saya ambil risiko dan tanggung. Tiada alasan untuk lemah. Jika penat, sesuaikan tindakan dan pelan konkrit. Jangan sekadar kata "saya penat" sahaja.
Itulah yang saya mahu kongsi hari ini. Setiap hari, kita bukan superman, cuma cuba "level up" lebih baik dari semalam.
Kekuatan dan hormat untuk semua! Mari kita sama-sama jadi lebih baik dari semalam. Ciao!