Capital (dans le trading)

Qu'est-ce que le Capital ?

Le capital correspond à la valeur totale de votre compte de trading, incluant votre solde ainsi que les gains ou pertes non réalisés provenant de vos positions ouvertes. Si vous n’avez aucune position ouverte, votre capital est simplement égal à votre solde. C’est la valeur en temps réel de votre compte.

Comment le capital est-il calculé ?

Capital = Solde du compte + Profits latents − Pertes latentes

Caractéristiques clés

• Évolue en continu : Le capital est mis à jour en temps réel selon vos positions ouvertes.
• Inclut les positions ouvertes : Il tient compte à la fois du solde et des résultats (positifs ou négatifs) des positions en cours.
• Indicateur de risque : En cas de forte baisse, vous pouvez recevoir un appel de marge ou subir une liquidation.

Exemples

• Aucune position ouverte : Solde = 10 000 $, capital = 10 000 $.
• Avec positions ouvertes :
  • Un gain latent de 500 $ → capital = 10 500 $
  • Une perte latente de 300 $ → capital = 9 700 $
  • Un gain latent de 500 $ + une perte latente de 300 $ → capital = 10 200 $

Pourquoi le capital est-il important ?

• Capital de trading disponible : C’est la somme que vous pouvez engager dans de nouvelles opérations.
• Impact sur la marge : Sert à calculer votre niveau de marge, et à décider si vous pouvez maintenir ou ouvrir d'autres positions.
• Indicateur de performance : Un capital croissant reflète une bonne performance, un capital en baisse peut alerter sur des problèmes potentiels.

En résumé, le capital est la valeur actuelle de votre compte de trading, combinant le solde avec les gains ou pertes en cours. C’est un outil fondamental pour suivre la santé de votre compte, gérer les risques, et évaluer vos résultats.